股指期货交割日,是指股指期货合约到期结算的日子,在这一天,期货合约持有人需要对持有的合约进行交割,即买方需要买入标的指数对应的股票,卖方需要卖出标的指数对应的股票。通常情况下,交割日当天股票市场会受到期货合约交割的影响,出现较大的波动。
在交割日临近时,一些套利交易者会买入现货股票,同时卖出对应的股指期货合约。当交割日到来时,他们会平仓股指期货合约,并卖出现货股票,以此获取价差利润。由于套利交易者通常会选择在交割日当天平仓,因此会导致现货股票的抛售压力增加。
一些机构投资者会使用股指期货进行套期保值,以对冲股票市场风险。当交割日临近时,这些机构投资者会平仓股指期货合约,同时买入或卖出现货股票,以对冲股票市场的波动。当平仓量较大时,也会对现货股票市场造成影响。
在交割日临近时,股指期货合约价格和现货指数之间的基差通常会收窄。这是因为期货合约价格会逐渐向现货指数价格靠拢。当基差收窄时,一些套利交易者会将期货合约平仓,并用平仓所得资金买入现货股票,导致现货股票的买盘增加。
交割日临近时,市场情绪往往会受到影响。一些投资者担心交割日当天股票市场会出现大幅波动,因此会提前抛售股票,导致市场抛售压力增加。如果市场情绪较差,抛售压力可能会进一步加大,导致股票尾盘暴跌。
为了应对交割日可能带来的股票尾盘暴跌,投资者可以采取以下措施:
股指期货交割日股票尾盘暴跌的原因主要包括套利交易、套期保值、期现基差收窄和情绪影响。投资者应了解交割日的影响,合理布局仓位,并及时应对市场波动。
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